SEPA FAQ

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SEPA FAQ

 

Wie kann ich die Prenotification in einer Rechnung andrucken lassen? Gibt es dafür eine Funktion oder muss ich dafür den Ausdruck selbst verändern?

 

Das "avisierte Abbuchungsdatum" wird automatisch vor dem Druck und beim Speichern des Beleges ermittelt und in den Belegkopf geschrieben. (BEL_8886_10).
Individuelle Belegformulare müssen Sie dann selbst um den PreNotificationtext ergänzen. Hierzu sind alle Daten im Belegkopf vorhanden. Unsere Standardformulare wurden bereits um diesen Text ergänzt und stehen in Kürze zur Verfügung.

 

 

Werden bei der Ermittlung des avisierten Abbuchungsdatums Besonderheiten (Wochenenden, Bundeslandabhängige Feiertage, Ausländische Feiertage, ...) bereits berücksichtigt ?

 

Das avisierte Abbuchungsdatum ist immer ein TARGET-2-Datum, also ein Bankarbeitstag gemäß TARGET-2.

 

 

Wird das Feld "avisiertes Abbuchungsdatum" im Belegkopf beim nachträglichen Druck der Rechnung upgedatet? Bei Zahlungseingang in Fibu wird u.U. das Valutadatum im Beleg mit dem Tag des Zahlungseingangs überschrieben (falls ZGR gesetzt). Wird das avisierte Abbuchungsdatum neu ermittelt, wenn die Rechnung jetzt erneut gedruckt wird?

 
Es werden zunächst intern 3 Daten ermittelt:

 
- Erstes Fälligkeitsdatum (Skonto1-Datum oder Skonto2-Datum oder Nettofälligkeitsdatum). Ausgangsdatum ist hier das Belegdatum oder das Valutadatum (wie von den Zahlungskonditionen bekannt).
- PreNotificationDatum - also das Datum aufgrund der PreNotification-Vorlaufzeit + ggf. Postvorlaufzeit
- Bankvorlaufdatum - also das Datum aufgrund der Bankvorlaufzeit -> Bank aus ADR-Stamm oder im Firmenstamm -> Standardbank Zahlungseingang

 
Ausgangsdatum ist das Belegdatum 19_10, oder wenn vorhanden das Belegdatum Fibu (hat Vorrang)
 
Aus diesen 3 Daten wird das höchste genommen und daraus das TARGET-2 - Datum ermittelt.

 
Beispiel:
Fälligkeit (Skonto1 Datum): 23.10.2013
PreNotificationdatum: 26.10.2013
Bankvorlaufdatum: 18.10.2013

 
--> Gültiges Datum 26.10.2013 -> TARGET-2-DATUM ist dann der 28.10.2013 -> Avisiertes Bankbuchungsdatum: 28.10.21014

 

 

Wie werden/müssen Gutschriften hierbei berücksichtigt werden?

 

Gutschriften werden im Zahlungsverkehr nicht mehr verrechnet, außerdem gilt pro Zahlungsverkehrskopf = Eine Rechnung
Das avisierte Abbuchungsdatum wird in die FIBU übernommen (steht im OP)! Dieses steht auch im Zahlungsverkehrskopf der Lastschrift! Ist dieses Datum aufgrund verspäteter Einreichung nicht mehr gültig, dann sendet oder druckt der Zahlungsverkehr automatisch eine neue PreNotification mit dem neuen Bankbuchungsdatum.
 
Gutschriften müssen entweder ausgezahlt (Zahlungsausgang > Gutschriften auszahlen) oder vorher ausgeziffert werden. Auch hier gilt: wird vorher ausgeziffert und der BETRAG, der abgebucht wird, ändert sich, druckt oder sendet der Zahlungsverkehr automatisch eine neue PreNotification an den Kunden. Auszifferungen sind auf der PreNotification erkennbar!