Der Dialog "Bearbeiten Filter"

<< Hier KLicken um eine Inhaltsübersicht anzuzeigen >>

Navigation:  Finanzbuchhaltung > Stammdaten > Basisdaten > Filterdefinition/Elektronischer Kontoauszug >

Der Dialog "Bearbeiten Filter"

Die Felder des Dialogs im Einzelnen:

 

 

FILTERNUMMER

Tragen Sie hier eine Zahl zwischen 1 und 999999999 ein. Die Filternummer bildet das Such- und Ordnungskriterium der Filter.

 

BEZEICHNUNG

Mit dieser hier eingetragenen Bezeichnung erscheint dieser Filter in der Auswahltabelle der Filter.

 

ALLE BANKEN

Aktivieren Sie den Status dieses Feldes þ, wenn dieser Filter auf alle Banken angewendet werden soll. Wenn Sie den Status dieses Feldes deaktivieren, müssen Sie die Bank angeben.

 

NUR BANK

Soll der Filter nicht auf alle Banken angewendet werden, tragen Sie hier die Schlüsselzahl der für diesen Filter gültigen Bank ein. Um eine Bank auszuwählen, drücken Sie die Funktionstaste [F5] oder klicken Sie mit der Maus auf die Pfeiltaste.

 

 

Umsätze vergleichen

Die Umsätze können wie folgt verglichen werden, um die Buchungsvorschläge für die Finanzbuchhaltung zu ergänzen:

 

SELEKTION BETRAG

Hier können Sie einen Betrag in EURO eintragen. Die Buchungsbeträge der Umsätze werden mit diesem Betrag verglichen (Vergleichsoperator: <GLEICH>).

 

SELEKTION TEXT

Tragen Sie hier einen Text ein. Dieser Text wird mit dem Verwendungstext der Umsätze verglichen (Vergleichsoperator: <ENTHÄLT>).

 

SELEKTIONSART

Hier können Sie auswählen wie die Selektionen verknüpft werden sollen. Mit der Funktionstaste [F5] erhalten Sie die Auswahl:

 

0  ODER Verknüpfung

1  UND Verknüpfung

 

 

Buchungsverarbeitung

 

BUCHUNGSSPEZIAL

Hier können Sie einstellen, ob eine spezielle Verarbeitungsart für die zu erstellenden Buchungen in Frage kommt. Folgende Verarbeitungsarten sind möglich:

 

0 Keine Besondere

Standardverarbeitung

 

1 Zahlungsdisposition Eingang

Die Gegenbuchungen werden aus der Zahlungsdisposition Eingang erstellt.

 

2 Zahlungsdisposition Ausgang

Die Gegenbuchungen werden aus der Zahlungsdisposition Ausgang erstellt.
 
3 Rücklastschrift

Die Gegenbuchungen werden aus einer Rücklastschrift erstellt.
 
4 WFL Script
Für die Gegenbuchungen wird ein Workflowscript eingesetzt.
 
5 Zahlungsdisposition Eingang Einzel
Die Gegenbuchungen werden aus einem Einzelbeleg der Zahlungsdisposition Eingang erstellt.
 
6 Zahlungsdisposition Ausgang Einzel
Die Gegenbuchungen werden aus einem Einzelbeleg der Zahlungsdisposition Ausgang erstellt.

 

Hinweis:

Die Verarbeitungsarten 1+2 sind dann sinnvoll, wenn Sie disponierte Zahlungen nicht aus dem Zahlungsverkehr über ein Interimskonto an die Finanzbuchhaltung übergeben, sondern über den Buchungsdialog mit der Spezialbuchungsfunktion 5 (Wertstellung Z-Dispo). Bei Bearbeitung des Buchungsvorschlags wird diese Buchungsfunktion dann automatisch gesetzt.

 

 

Buchungsdaten ergänzen

Aus den importieren Umsätzen werden die Buchungsvorschläge für die Finanzbuchhaltung erstellt. Entspricht ein Umsatz den Vergleichskriterien dieses Filters, kann der zu erstellende Buchungssatz wie folgt ergänzt werden:

 

BUCHUNGSART

Wählen Sie hier eine Buchungsart, mit der diese Buchung erstellt werden soll. Folgende Buchungsarten sind möglich:

 

0 Sachkontobuchung

1 Rechnung

2 Gutschrift

3 Zahlung

4 Akontozahlung

5 Anfangsbestand

6 Kassenbuchung

 

GEGENKONTO

Tragen Sie hier das Gegenkonto der Buchung ein.

 

STEUERSCHLÜSSEL

Bei Umsätzen mit Vorsteuer oder Umsatzsteuer tragen Sie hier den entsprechenden Steuersachlüssel ein. Um die Steuerschlüsselauswahl zu öffnen, klicken Sie auf die Pfeiltaste oder drücken Sie die Funktionstaste [F5].

 

BUCHUNGSTEXT

Hier können Sie einen Buchungstext eintragen, der für die zu erstellende Buchung verwendet werden soll.

 

 

Die nachfolgenden Felder werden nur freigegeben, wenn im Feld BUCHUNGSSPEZIAL "3 Rücklastschrift" eingetragen wurde.

 

KOSTEN ALS OP

Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn die angefallenen Kosten für die Rücklastschrift auf den OP der Kunden gebucht werden sollen.

 

GEGENKONTO KOSTEN

Tragen Sie in dieses Feld das Kostenkonto für die Verbuchung der Rücklastschriftgebühr ein.

 

GEGENKONTO OP

Legen Sie an dieser Stelle das Ertragskonto für die OP-Bildung ein.

 

ENTGELT SUCHE

Hinterlegen Sie hier den Text, welcher im Verwendungstext vor der Rücklastschriftgebühr steht. Damit kann der Betrag zugeordnet werden.

 

WFL SCRIPT

An dieser Stelle kann ein individuelles Workflowscript hinterlegt werden.